乐鱼体育直播|青松讲盘:“市场奇才”眼里的期货投资:这些小细节可能就是你还未

发布者: 发布时间:2021-08-28
本文摘要:青松讲盘:市场奇才眼中的期货投资:这些小细节可能是你还不顺利的原因杰克斯瓦格是全球基金分析公司董事会成员和高级顾问。

青松讲盘:市场奇才眼中的期货投资:这些小细节可能是你还不顺利的原因杰克斯瓦格是全球基金分析公司董事会成员和高级顾问。另外,他还兼任填补基金公司管辖机构市场大师基金的顾问。迄今为止,他曾为商品交易咨询公司兼任过10年的副社长。

顺利最重要的因素是斯瓦格先生,你在漫长的期货生涯中,多次认识过最优秀的投资者,能告诉我他们顺利的因素吗?问:首先,遵循原则。这是所有成功人士最引人注目的特点。

其次,资金管理和风险管理是最重要的。许多投资者否认资金管理比投资理论更重要。

另外,必须尊重的是,顺利的投资者寻找适合自己个性的投资之路。例如,保罗·都德在交易中闻到了我和一面,在这个过程中,办公室内的噪音引起,他一边仔细观察室内的信息监视系统,一边向各交易场所的直通电话大声指令。有些投资者不喜欢仔细分析,安静地开展交易。

我需要回忆的极典范例是吉尔·布莱克。他在自由选择基金的时候,往往会花上几个星期的时间在图书馆冷水,查询缩影片,研究联合基金的价格模式。他连电脑都不用,躲在家里交易,网络卓新闻网,不与外部交流。

很多投资者都知道交易原则和资金管理的重要性,但是很少有人知道采用合适的个性交易方法的最重要意义。当然,灵活性必须通过。

优秀的投资者抱着头寸不敲,他们决不幻想市场不会向不利于自己的方向发展,他们很冷静。如果指出自己犯了错误,他们就不会马上出局,甚至偏离操作者。最差的例子可能是斯坦利德拉克米勒,他在1987年10月16日(星期五)的美国股市犯了很大的错误,从天而降。

周末,他意识到自己犯了错误。周一早上,市场低开,他不仅平了新基建的多头,还发球做空。

控制市场风险问题:顺利的投资者是如何出生在仓库里的?问:头寸因叹息而异。有些投资者讨厌集中投资,这是市场现象,有些投资者的头寸非常集中。事实上,在我们的投资者群体中,收入最差的基金中,一些基金的头寸非常集中。

根据他们的不同意见,基金涉及22个不同板块的交易。实质上,其中四分之一的板块中,一个板块的多头寸占总多头寸的25%-50%。当然,明确了哪个板块挤满了多头,由于内敛不同,各板块在市场上的表现不同。

如果他们预计某个板块的基本面不会再发生小变化的话,他们就不会插手。用这种方法,他们经常赢。

问:停止损失能有效控制风险吗?在投资过程中,是集中投资还是集中仓位?问:这几乎是不同的战略。例如,在期货市场,保证金只占合同价值的一部分以上,运营具有极高的杠杆效应,从多头角度和空头支票角度来看,停止损失可能与生死存亡有关。股票市场完全不同,停止损失(防止仓库在总资产中的比例风险)可能是空头支票的意义根本性,但多头支票不是那样。

举个例子,投资者习惯购买价值相当高估的股票,股价已经高于公司银行的现金存款。假设基本面没有变化,股价大幅下跌,停止损失是不明智的。因为股票之后的暴跌不会减少投资价值。

因此,按照这种想法选择股票,而且其暴跌空间在基本方面非常有限,投资者在这样的多头寸设置停止损失是不合理的。问:我们谈到头寸生产,停止损失,在控制市场风险方面,投资者采取了什么其他措施?问:有些人简单地控制风险,我指出不合适,但最简单的原则可以构筑风险控制。例如,每笔交易的风险控制在2%以内,这样非常简单的原则也能保证超过有效的风险控制。

允许各交易风险,或者减少投资者的风险,提高整个市场的风险暴露度,控制风险的方法很多。风险控制在某种程度上限制损失,通过对冲交易,也就是说,所有多头都不应与相关的空头支票相比,在某种程度上可以构筑风险控制。

这些方法本身并不简单。我想特别强调的是,风险管理方法有多简单,重要的是地使用这些方法。我相信有效利用最简单的资金管理方法远远强于没有节律的最简单的技术。关于交易心理问题:投资者大面积损失的原因是什么?问:不能控制风险。

例如,有人过度交易是风险控制失败的例子,例如,有人保护头寸,保护不足,盯着赤字的头寸越深,风险控制失败。深入研究投资者经常犯的错误,结果是风险控制失误。问:所以,回到基本词语:节奏。

问:是的。只是没有风险管理战略,在实际运用中,没有节律是必要的。

节奏的运用无处不在。从你的投资战略来看,交易很危险,但完全符合你的交易指标,你必须进入市场交易,没有这个节奏。换句话说,在交易过程中,不仅退场时没有节律,进入市场时也需要节律。

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节律的另一个意思是防止投身于不属于你的方法范围内的交易。总之,节律限于交易中的许多水平,风险控制运用尤为显着。

问:你指出在交易中冷静是最重要的吗?问:我想提到杰姆·罗杰斯的经验,问这个问题。罗杰斯说:钱放在家的一角,我回头捡起来,在这种情况下才去交易。我不在乎你的交易时间是两年、两个月、两周或两天。

只有当风险回报伴随着良好的投资机会时,我才开始交易。冷静的另一个用途是退场,与你的交易周期无关。无论你的交易周期长短,建仓库后,如果没有别的理由,不要因为意图利润而出局,要尽量冷静地拥有人的仓库。

《股票投资者回忆录》书中描写了耶西利物默的故事。书中的主人公说:我赚的不是思考,而是静静地等待。他的意思是,他在市场上成功的不是自己比别人聪明,而是比别人擅长找到商机,而是需要所有者获利的头寸。无论你的交易方法如何,无论你的交易周期有多长,都要抵抗利润平仓的欲望,保护利润的头寸,是成功的正确方法,必须冷静下来。

问:不要意图交易或频繁出入市场?问:不要频繁进出市场,等待市场机会,不要在意变化多端的周围世界。其次,一旦建立了仓库,就必须有冷静的所有者,直到市场充分构筑价值。

无论使用什么样的交易方法,市场潜力都必须充分发挥时间。市场还没有小空间的时候,对于收益的头寸,不要匆匆放弃退场是最重要的。


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